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TER
0.10% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 49 m
Inception Date
6 September 2023
Holdings
17
Aperçu
Description
The iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS index. The ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS index tracks US treasuries. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2025) are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2025 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 0-1, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 49 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.70% |
| Date de création/début du négoce | 6 September 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 17 au total
100.00%
| 4.625% NTS 28/02/2026 USD (AY-2026) | 17.72% |
| USA 19/26 | 17.12% |
| 0% BILL 08/01/2026 USD | 14.06% |
| USA 21/26 | 12.16% |
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 11.82% |
| USA 23/26 | 10.97% |
| INSL CASH | 9.99% |
| US912797RA77 | 5.90% |
| 4.25% NTS 31/12/2025 USD (BM-2025) | 2.96% |
| USA 20/25 | 2.69% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 30/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,14% |
| 1 mois | -0,76% |
| 3 mois | +0,17% |
| 6 mois | +2,15% |
| 1 an | -7,75% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,99% |
| 2025 | -7,90% |
| 2024 | +11,22% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,70% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -1,01 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,99% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | TI25 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IT25 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | IT25 | |||
| XETRA | EUR | CEBI |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 2,889 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2,068 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1,402 | 0.05% p.a. | Accumulating | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 660 | 0.05% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 553 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) is IE000U99N3V1.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc) is 49m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.