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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 161 m
Fecha de inicio
23 de septiembre de 2025
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos CLO (collateralised loan obligations) denominados en EUR con calificaciones AAA (al menos el 85%) y AA (hasta el 15%).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | State Street Blackstone Euro AAA CLO |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 161 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de septiembre de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,40% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,72% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | 0,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | ECLO | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SPPC | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | ECLO | |||
| XETRA | EUR | SPPC |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.502 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.160 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.998 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.718 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.241 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPPC?
El nombre de SPPC es State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es SPPC.
¿Cuál es el ISIN de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es IE000VU9AUN9.
¿Cuáles son los gastos de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es de 161 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
