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Índice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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USG4672CAC94 | 0,59% |
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XS2150023906 | 0,49% |
USP8674JAE93 | 0,48% |
Otros | 100,00% |
Otros | 99,89% |
YTD | +1,85% |
1 mes | -1,59% |
3 meses | -0,50% |
6 meses | +8,26% |
1 año | +7,47% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,20% |
2023 | +8,63% |
2022 | -17,67% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,46 | 4,71% |
2023 | EUR 0,45 | 4,68% |
2022 | EUR 0,24 | 1,99% |
Volatilidad 1 año | 7,89% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,92% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | EMDH | EMDH LN NA | EMDH.L NA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 959 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 683 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 292 | 0,53% p.a. | Acumulación | Muestreo |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 123 | 0,35% p.a. | Distribución | Muestreo |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |