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TER
0,53% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 230 Mio.
Auflagedatum
9 de marzo de 2020
Positionen
1.275
Übersicht
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El iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged). The JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) index tracks corporate bonds from emerging market countries of all maturities, denominated in USD. Rating: Mixed ratings. Currency hedged to Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Fondsgröße | EUR 230 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,53% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4,46% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9 de marzo de 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 noviembre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 1.275
3,01%
Sektoren
| Finanzas | 39,49% |
| Materiales no energéticos | 12,46% |
| Energía | 11,83% |
| Servicios públicos | 8,32% |
| Otros | 27,90% |
Stand: 31/8/26
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,57% |
| 1 Monat | -1,19% |
| 3 Monate | -1,96% |
| 6 Monate | -1,96% |
| 1 Jahr | -1,19% |
| 3 Jahre | +17,10% |
| 5 Jahre | -1,96% |
| Seit Auflage (MAX) | +3,52% |
| 2025 | +6,50% |
| 2024 | +4,38% |
| 2023 | +5,30% |
| 2022 | -14,57% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 4.46% |
| Volatility 3 years | 6.08% |
| Volatility 5 years | 7.63% |
| Return per risk 1 year | -0.27 |
| Return per risk 3 years | 0.89 |
| Return per risk 5 years | -0.05 |
| Maximum drawdown 1 year | -3.50% |
| Maximum drawdown 3 years | -3.66% |
| Maximum drawdown 5 years | -21.25% |
| Maximum drawdown since inception | -22.31% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNAZ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SNAZ | SNAZ GY INVSNAZ1 | SNAZ.DE 3Q56EUR=INAV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 880 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist | 75 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 42 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF CHF Hedged Acc | 11 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die Valorennummer 52661508.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BKT1CS59.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 0,53% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) beträgt 213m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.