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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 88 m
Fecha de inicio
5 de febrero de 2025
Participaciones
795
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution replica el índice MSCI World ex USA. El índice MSCI World ex USA recoge valores de mediana y alta capitalización de los mercados desarrollados de todo el mundo (excluidos los Estados Unidos).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World ex USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 795
12,38%
| SAP SE | 1,49% |
| ASML Holding NV | 1,48% |
| Novo Nordisk A/S | 1,48% |
| Nestlé SA | 1,30% |
| AstraZeneca PLC | 1,20% |
| Roche Holding AG | 1,19% |
| Novartis AG | 1,09% |
| HSBC Holdings Plc | 1,07% |
| Shell Plc | 1,06% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,02% |
Sectores
| Servicios financieros | 23,31% |
| Industria | 15,81% |
| Consumidor discrecional | 10,51% |
| Tecnología | 9,44% |
| Otros | 40,93% |
A partir de 28/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +9,64% |
| 3 meses | -0,65% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,77% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | EXU1 | EXU1 LN | EXU1.L | |
| XETRA | EUR | EXU1 | EXU1 GY | EXU1.DE |
Más información
Más ETF en el índice MSCI World ex USA
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 1.891 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 384 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | 79 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI World ex USA Index Fund UCITS ETF (USD) A-acc | - | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXU1?
El nombre de EXU1 es Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
El ticker de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution es EXU1.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
El ISIN de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution es IE000Z0FC0G5.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
Sí, Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution es de 88 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.