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Índice | MSCI China A Inclusion |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,77% |
Contemporary Amperex Tech | 1,95% |
China Merchants Bank | 1,79% |
China Yangtze Power | 1,66% |
Wuliangye Yibin | 1,50% |
Ping An Insurance Group | 1,25% |
Agricultural Bank China | 0,97% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,95% |
BYD | 0,94% |
Industrial Bank | 0,94% |
China | 98,73% |
Otros | 1,27% |
Servicios financieros | 19,48% |
Industria | 14,80% |
Bienes de consumo básicos | 14,33% |
Tecnología | 13,34% |
Otros | 38,05% |
YTD | +5,00% |
1 mes | +0,24% |
3 meses | +10,38% |
6 meses | +1,20% |
1 año | -14,81% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -23,50% |
2023 | -16,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,35% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -25,96% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HCAS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | HCAA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.131 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 72 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |