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Índice | MSCI China A Inclusion |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 130 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de junio de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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China | 98,01% |
Otros | 1,99% |
Servicios financieros | 23,06% |
Industria | 15,85% |
Tecnología | 14,23% |
Bienes de consumo básicos | 12,18% |
Otros | 34,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,70% |
1 mes | +2,34% |
3 meses | +2,59% |
6 meses | +26,60% |
1 año | +40,47% |
3 años | -5,64% |
5 años | -16,79% |
Desde el inicio (MAX) | +39,36% |
2024 | +35,32% |
2023 | -16,50% |
2022 | -15,10% |
2021 | -13,91% |
Volatilidad 1 año | 26,16% |
Volatilidad 3 años | 30,90% |
Volatilidad 5 años | 29,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
Pérdida máxima 1 año | -16,59% |
Pérdida máxima 3 año | -39,47% |
Pérdida máxima 5 año | -54,61% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,45% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBX9 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XX25 | XX25 IM INX25 | XX25.MI INX25INAV.PA | |
Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3007 HK XX25INAV | 3007.HK XX25NAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XX25 | XX25 LN XX25INVG | XX25.L XX25INAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XX2D | XX2D LN XX25INVU | XX2D.L XX25INAVUSD.DE | |
Bolsa de Singapur | USD | - | XX25 SP | DFXI.SI 3007HKDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XXXI | XXXI SW | XXXI.S | |
Bolsa suiza SIX | USD | XXXI | |||
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XX25 SS | XX25.ST XX25USDINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBX9 | XX25 GS | XX25.SG | |
XETRA | EUR | XX25 | XX25 GY | XX25.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 1.810 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 161 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 1 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |