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Índice | MSCI China A Inclusion |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 72 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Kweichow Moutai | 5,77% |
Contemporary Amperex Tech | 1,95% |
China Merchants Bank | 1,79% |
China Yangtze Power | 1,66% |
Wuliangye Yibin | 1,50% |
Ping An Insurance Group | 1,25% |
Agricultural Bank China | 0,97% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,95% |
BYD | 0,94% |
Industrial Bank | 0,94% |
China | 98,73% |
Otros | 1,27% |
Servicios financieros | 19,48% |
Industria | 14,80% |
Bienes de consumo básicos | 14,33% |
Tecnología | 13,34% |
Otros | 38,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,53% |
1 mes | +1,44% |
3 meses | +12,32% |
6 meses | +1,52% |
1 año | -12,55% |
3 años | -23,64% |
5 años | -0,85% |
Desde el inicio (MAX) | +20,91% |
2023 | -16,41% |
2022 | -21,28% |
2021 | +11,30% |
2020 | +30,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,03% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,17 | 1,74% |
2023 | EUR 0,18 | 1,79% |
2022 | EUR 0,18 | 1,40% |
2021 | EUR 0,14 | 1,20% |
2020 | EUR 0,10 | 1,14% |
Volatilidad 1 año | 15,88% |
Volatilidad 3 años | 18,22% |
Volatilidad 5 años | 19,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -23,58% |
Pérdida máxima 3 año | -41,63% |
Pérdida máxima 5 año | -43,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H41K | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMCA | HMCA IM HMCTEUIV | HMCA.MI HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMCT | HMCT LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | HMCA | HMCA LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | HMCT | HMCT SW HMCTUSIV | HMCT.S HMCTUSiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H41K | H41K GY HMCTEUIV | H41K.DE HMCTEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.131 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) | 0 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |