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Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Novo Nordisk A/S | 3,48% |
ASML Holding NV | 3,31% |
Nestlé SA | 2,90% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,19% |
Novartis AG | 2,02% |
AstraZeneca PLC | 1,96% |
Shell Plc | 1,95% |
Roche Holding AG | 1,91% |
SAP SE | 1,72% |
HSBC Holdings Plc | 1,45% |
Servicios financieros | 16,92% |
Industria | 15,45% |
Bienes de consumo básicos | 11,49% |
Salud | 11,40% |
Otros | 44,74% |
YTD | +7,54% |
1 mes | +3,55% |
3 meses | +7,72% |
6 meses | +15,37% |
1 año | +18,37% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +31,25% |
2023 | +16,18% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,94% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,29% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | HMES | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HMES | |||
Bolsa de Londres | USD | HMEA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.643 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.109 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.002 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.911 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 793 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |