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Índice | FTSEurofirst 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2001 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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YTD | +16,80% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +3,72% |
6 meses | -0,27% |
1 año | +9,34% |
3 años | +25,62% |
5 años | +27,15% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -10,87% |
2022 | +9,28% |
2021 | +5,15% |
2020 | +4,34% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,97 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,97 | 3,74% |
2019 | EUR 0,69 | 2,86% |
2018 | EUR 0,90 | 3,22% |
2017 | EUR 0,97 | 3,66% |
2016 | EUR 0,87 | 3,33% |
Volatilidad 1 año | 11,85% |
Volatilidad 3 años | 10,92% |
Volatilidad 5 años | 16,20% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IEUT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ1 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | - | IETA NA | IETA.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IEUT LN BEIFIEUT | IEUT.L IEUTGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IEUT | IEUT SE INAVEOHC | IEUT.S IEUTCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ1 | IQQ1 GY BEIFIEUT | IQQ1.DE IEUTGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.596 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.176 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.019 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.372 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |