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Índice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.374 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de marzo de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Reino Unido | 36,00% |
Estados Unidos | 19,55% |
Países Bajos | 8,22% |
Francia | 7,93% |
Otros | 28,30% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,77% |
1 mes | -1,59% |
3 meses | -0,19% |
6 meses | +8,91% |
1 año | +7,91% |
3 años | -11,96% |
5 años | -3,27% |
Desde el inicio (MAX) | +55,79% |
2023 | +11,54% |
2022 | -23,16% |
2021 | +2,80% |
2020 | +3,08% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 6,22 | 4,55% |
2023 | EUR 5,90 | 4,37% |
2022 | EUR 3,86 | 2,14% |
2021 | EUR 3,65 | 2,04% |
2020 | EUR 3,79 | 2,14% |
Volatilidad 1 año | 6,67% |
Volatilidad 3 años | 9,65% |
Volatilidad 5 años | 10,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -3,68% |
Pérdida máxima 3 año | -31,64% |
Pérdida máxima 5 año | -31,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7Q | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | SLXX | SLXX LN INAVSLXP | SLXX.L SLXXGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | SLXX | SLXX SE INAVSLXP | SLXX.S SLXXGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 355 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 167 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 51 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |