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| Índice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.583 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de marzo de 2004 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| FR0010763177 | 0,57% |
| FR0011132356 | 0,53% |
| XS0452187320 | 0,50% |
| XS2558389891 | 0,47% |
| XS3285560903 | 0,45% |
| XS0379947236 | 0,44% |
| XS0426513387 | 0,43% |
| XS3285562271 | 0,43% |
| XS3285562511 | 0,42% |
| XS1748699011 | 0,42% |
| Reino Unido | 36,00% |
| Estados Unidos | 19,55% |
| Países Bajos | 8,22% |
| Francia | 7,93% |
| Otros | 28,30% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +0,83% |
| 1 mes | +1,91% |
| 3 meses | -0,57% |
| 6 meses | +1,58% |
| 1 año | +1,99% |
| 3 años | +19,96% |
| 5 años | -4,78% |
| Desde el inicio (MAX) | +70,41% |
| 2025 | +1,44% |
| 2024 | +6,13% |
| 2023 | +11,54% |
| 2022 | -23,16% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,94% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,94 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 6,94 | 4,81% |
| 2025 | EUR 6,92 | 4,74% |
| 2024 | EUR 6,76 | 4,69% |
| 2023 | EUR 5,90 | 4,37% |
| 2022 | EUR 3,86 | 2,14% |
| Volatilidad 1 año | 5,99% |
| Volatilidad 3 años | 6,53% |
| Volatilidad 5 años | 8,54% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,02% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,64% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,92% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7Q | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | SLXX | SLXX LN INAVSLXP | SLXX.L SLXXGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | GBP | SLXX | SLXX SE INAVSLXP | SLXX.S SLXXGBPINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 390 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist | 171 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF Dist | 133 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 34 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |