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Índice | Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 355 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Reino Unido | 42,62% |
Estados Unidos | 17,72% |
Países Bajos | 7,05% |
Francia | 5,40% |
Otros | 27,21% |
Otros | 99,96% |
YTD | -0,70% |
1 mes | -1,90% |
3 meses | +0,03% |
6 meses | +9,09% |
1 año | +8,10% |
3 años | -12,05% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -10,03% |
2023 | +11,95% |
2022 | -23,22% |
2021 | +3,22% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,83% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,35 | 4,97% |
2023 | EUR 1,23 | 4,61% |
2022 | EUR 0,70 | 1,99% |
2021 | EUR 0,61 | 1,75% |
Volatilidad 1 año | 7,07% |
Volatilidad 3 años | 9,94% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,62% |
Pérdida máxima 3 año | -31,74% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IGCB | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | IGCB LN IGCBIN | IGCB.L 3Q1DINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.374 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 167 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 51 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |