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| Índice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 177 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD |
| Agente pagador suizo | NPB Neue Privat Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS0356452929 | 0,55% |
| XS2523960719 | 0,53% |
| XS2974139292 | 0,52% |
| XS0383001053 | 0,50% |
| XS1032630771 | 0,46% |
| XS2582814385 | 0,46% |
| XS2671666688 | 0,44% |
| XS2346516250 | 0,43% |
| XS2552367687 | 0,43% |
| XS2322315727 | 0,42% |
| Reino Unido | 50,10% |
| Estados Unidos | 16,14% |
| Francia | 5,07% |
| Países Bajos | 3,03% |
| Otros | 25,66% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | -0,67% |
| 1 mes | -1,72% |
| 3 meses | -0,11% |
| 6 meses | -0,87% |
| 1 año | +2,14% |
| 3 años | +17,14% |
| 5 años | -4,59% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,03% |
| 2025 | +1,73% |
| 2024 | +7,33% |
| 2023 | +11,53% |
| 2022 | -21,86% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,64% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,24 | 2,63% |
| 2025 | EUR 0,48 | 4,94% |
| 2024 | EUR 0,46 | 4,86% |
| 2023 | EUR 0,34 | 3,83% |
| 2022 | EUR 0,20 | 1,76% |
| Volatilidad 1 año | 6,51% |
| Volatilidad 3 años | 6,62% |
| Volatilidad 5 años | 8,64% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,48% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,37% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,44% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,44% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GBPC | GBPC LN NA | GBPC.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | GBP | GBPC | |||
| Bolsa suiza SIX | CHF | - | GBPC SW NA | GBPC.S NA | Flow Traders B.V. |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 1.567 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 402 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF | 137 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 33 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |