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Patrimonio del fondo | EUR 171 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Reino Unido | 50,10% |
Estados Unidos | 16,14% |
Francia | 5,07% |
Países Bajos | 3,03% |
Otros | 25,66% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,60% |
1 mes | +1,61% |
3 meses | +1,60% |
6 meses | +9,87% |
1 año | +10,18% |
3 años | -9,37% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,34% |
2023 | +11,41% |
2022 | -21,84% |
2021 | +3,62% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,42 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,42 | 4,67% |
2023 | EUR 0,34 | 3,82% |
2022 | EUR 0,20 | 1,75% |
2021 | EUR 0,10 | 0,88% |
Volatilidad 1 año | 6,59% |
Volatilidad 3 años | 9,62% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,49% |
Pérdida máxima 3 año | -30,44% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | GBPC | GBPC LN NA | GBPC.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | GBP | GBPC | |||
Bolsa suiza SIX | CHF | - | GBPC SW NA | GBPC.S NA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.109 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 289 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 50 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |