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Patrimonio del fondo | EUR 273 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding | 16,40% |
LVMH Moet Hennessy | 10,08% |
SAP | 8,17% |
Schneider Electric | 5,56% |
LOreal | 4,95% |
Air Liquide | 4,55% |
Airbus | 4,15% |
Hermes International | 3,73% |
Safran | 3,37% |
EssilorLuxottica | 2,77% |
Tecnología | 33,05% |
Consumidor discrecional | 24,18% |
Industria | 18,74% |
Bienes de consumo básicos | 7,62% |
Otros | 16,41% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,33% |
1 mes | -2,08% |
3 meses | +13,39% |
6 meses | +24,97% |
1 año | +14,76% |
3 años | +26,37% |
5 años | +69,31% |
Desde el inicio (MAX) | +238,32% |
2023 | +20,86% |
2022 | -17,65% |
2021 | +27,38% |
2020 | +5,90% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,84% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,50 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,50 | 0,95% |
2023 | EUR 0,51 | 1,13% |
2022 | EUR 0,45 | 0,82% |
2021 | EUR 0,30 | 0,69% |
2020 | EUR 0,44 | 1,04% |
Volatilidad 1 año | 13,81% |
Volatilidad 3 años | 19,62% |
Volatilidad 5 años | 20,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -14,49% |
Pérdida máxima 3 año | -28,13% |
Pérdida máxima 5 año | -34,29% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IDJG | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IDJG | IDJG NA INAVSGWE | IDJG.AS IDJGINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IDJG LN INAVSGWP | IDJG.L IDJGGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQG | IQQG GY INAVSGWP | IQQG.DE IDJGGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist | 185 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF | 40 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |