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Índice | MSCI North America |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte |
Patrimonio del fondo | EUR 1.051 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 6,44% |
Microsoft Corp. | 5,77% |
NVIDIA Corp. | 5,67% |
Amazon.com, Inc. | 3,31% |
Meta Platforms | 2,38% |
Alphabet, Inc. A | 1,85% |
Alphabet, Inc. C | 1,61% |
Broadcom Inc. | 1,45% |
Tesla | 1,43% |
Eli Lilly & Co. | 1,36% |
Estados Unidos | 91,48% |
Canadá | 3,74% |
Irlanda | 1,63% |
Otros | 3,15% |
Tecnología | 32,54% |
Servicios financieros | 11,22% |
Salud | 10,95% |
Consumidor discrecional | 10,18% |
Otros | 35,11% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +27,59% |
1 mes | +5,51% |
3 meses | +15,04% |
6 meses | +15,17% |
1 año | +36,34% |
3 años | +35,53% |
5 años | +106,23% |
Desde el inicio (MAX) | +563,35% |
2023 | +21,38% |
2022 | -14,59% |
2021 | +36,78% |
2020 | +9,72% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,78 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,78 | 1,04% |
2023 | EUR 0,79 | 1,19% |
2022 | EUR 0,76 | 0,97% |
2021 | EUR 0,58 | 0,99% |
2020 | EUR 0,63 | 1,17% |
Volatilidad 1 año | 13,27% |
Volatilidad 3 años | 18,23% |
Volatilidad 5 años | 21,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -8,94% |
Pérdida máxima 3 año | -17,60% |
Pérdida máxima 5 año | -34,44% |
Pérdida máxima desde el inicio | -51,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | INAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2.273 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.294 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 665 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 191 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 169 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |