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Índice | MSCI Europe ex UK |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 1.095 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 5,01% |
ASML Holding NV | 4,08% |
Nestlé SA | 3,21% |
Novartis AG | 2,65% |
Roche Holding AG | 2,65% |
SAP SE | 2,58% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,32% |
TotalEnergies SE | 1,67% |
Siemens AG | 1,60% |
Schneider Electric SE | 1,56% |
Servicios financieros | 17,59% |
Industria | 16,92% |
Salud | 11,52% |
Consumidor discrecional | 11,11% |
Otros | 42,86% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,43% |
1 mes | +2,34% |
3 meses | +1,39% |
6 meses | +3,67% |
1 año | +20,62% |
3 años | +22,03% |
5 años | +56,33% |
Desde el inicio (MAX) | +176,64% |
2023 | +17,70% |
2022 | -12,70% |
2021 | +24,45% |
2020 | +1,61% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,25% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,01 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,01 | 2,65% |
2023 | EUR 0,98 | 2,72% |
2022 | EUR 0,85 | 2,00% |
2021 | EUR 0,69 | 1,98% |
2020 | EUR 0,49 | 1,43% |
Volatilidad 1 año | 10,55% |
Volatilidad 3 años | 14,78% |
Volatilidad 5 años | 17,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -7,95% |
Pérdida máxima 3 año | -22,43% |
Pérdida máxima 5 año | -34,45% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IEUX | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEUXN MM | IEUXN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IEUX | IEUX IM INAVEUKE | IEUX.MI IEUXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEUX | IEUX NA INAVEUKE | IEUX.AS IEUXINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IEUX LN INAVEUKP | IEUX.L IEUXGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IEUX | IEUX SE INAVEUKC | IEUX.S IEUXCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQU | IQQU GY INAVEUKP | IQQU.DE IEUXGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 65 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |