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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Swap-based
Tamaño del fondo
62 m
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF replica el índice MSCI Europe ex UK. The MSCI Europe ex UK index tracks the leading stocks from European industrial countries, excluding United Kingdom.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 62 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de junio de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,12% |
| 1 mes | -1,43% |
| 3 meses | -1,18% |
| 6 meses | +3,51% |
| 1 año | +19,56% |
| 3 años | +33,69% |
| 5 años | +36,16% |
| Desde el inicio (MAX) | +38,72% |
| 2022 | -12,37% |
| 2021 | +24,70% |
| 2020 | +1,84% |
| 2019 | +27,47% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,48% |
| Volatilidad 3 años | 15,46% |
| Volatilidad 5 años | 17,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,77% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,42% |
| Pérdida máxima 5 año | -34,46% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MXUK | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | MXUK | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MXUK LN MXUKIN | MXUK.L 0K5PINAV.DE | Flow Traders Virtu Financial |
| XETRA | EUR | MXUK | MXUK GY MXUKIN | MXUK.DE 0TQEINAV.DE | Flow Traders Virtu Financial |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.083 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MXUK?
El nombre de MXUK es Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
El ticker de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF es MXUK.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
El ISIN de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF es IE00BYX5K108.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF es de 62 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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