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Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de junio de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,26% |
1 mes | -1,57% |
3 meses | +7,57% |
6 meses | +13,65% |
1 año | +10,62% |
3 años | +21,91% |
5 años | +51,22% |
Desde el inicio (MAX) | +57,65% |
2023 | +17,82% |
2022 | -12,37% |
2021 | +24,70% |
2020 | +1,84% |
Volatilidad 1 año | 10,04% |
Volatilidad 3 años | 14,82% |
Volatilidad 5 años | 17,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -9,17% |
Pérdida máxima 3 año | -22,42% |
Pérdida máxima 5 año | -34,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | MXUK | - - | - - | - |
gettex | EUR | MXUK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | MXUK LN MXUKIN | MXUK.L 0K5PINAV.DE | Flow Traders Virtu Financial |
XETRA | EUR | MXUK | MXUK GY MXUKIN | MXUK.DE 0TQEINAV.DE | Flow Traders Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.041 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |