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| Índice | FTSE MIB |
| Foco de la inversión | Acciones, Italia |
| Patrimonio del fondo | EUR 144 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de julio de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| Intesa Sanpaolo SpA | 14,51% |
| UniCredit SpA | 13,95% |
| Enel SpA | 11,08% |
| Ferrari | 6,61% |
| Assicurazioni Generali SpA | 5,26% |
| Eni SpA | 5,03% |
| Prysmian SpA | 4,09% |
| Leonardo SpA | 3,30% |
| Stellantis NV | 3,08% |
| Banco BPM SpA | 2,99% |
| Italia | 90,00% |
| Países Bajos | 3,08% |
| Suiza | 2,25% |
| Otros | 4,67% |
| Servicios financieros | 45,42% |
| Servicios públicos | 16,97% |
| Consumidor discrecional | 12,08% |
| Industria | 8,46% |
| Otros | 17,07% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +36,89% |
| 1 mes | +4,56% |
| 3 meses | +6,99% |
| 6 meses | +15,30% |
| 1 año | +38,03% |
| 3 años | +115,12% |
| 5 años | +149,47% |
| Desde el inicio (MAX) | +90,86% |
| 2024 | +18,34% |
| 2023 | +33,73% |
| 2022 | -9,28% |
| 2021 | +26,36% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,89% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,05 | 5,15% |
| 2024 | EUR 0,92 | 5,06% |
| 2023 | EUR 0,69 | 4,85% |
| 2022 | EUR 0,57 | 3,52% |
| 2021 | EUR 0,50 | 3,78% |
| Volatilidad 1 año | 17,60% |
| Volatilidad 3 años | 15,69% |
| Volatilidad 5 años | 17,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,85 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,52% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,14% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -68,27% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IMIB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2B7V | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IMIB | IMIB IM INAVMIBE | IMIB.MI IMIBINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IMIB LN INAVMIBG | IMIB.L IMIBGBPINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 577 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 286 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 70 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |