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Patrimonio del fondo | EUR 194 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de julio de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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UniCredit SpA | 10,96% |
Stellantis | 10,55% |
Ferrari | 9,45% |
Enel | 9,36% |
Intesa Sanpaolo | 9,34% |
Eni | 6,25% |
Assicurazioni Generali | 5,59% |
STMicroelectronics | 5,57% |
Moncler | 2,79% |
Prysmian | 2,58% |
Italia | 81,21% |
Países Bajos | 10,55% |
Suiza | 5,57% |
Otros | 2,67% |
Servicios financieros | 34,58% |
Consumidor discrecional | 24,11% |
Servicios públicos | 15,30% |
Tecnología | 6,73% |
Otros | 19,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,72% |
1 mes | -0,58% |
3 meses | +12,97% |
6 meses | +24,29% |
1 año | +27,33% |
3 años | +55,02% |
5 años | +83,30% |
Desde el inicio (MAX) | +32,81% |
2023 | +33,73% |
2022 | -9,28% |
2021 | +26,36% |
2020 | -3,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,35% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,69 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,69 | 4,10% |
2023 | EUR 0,69 | 4,85% |
2022 | EUR 0,57 | 3,52% |
2021 | EUR 0,50 | 3,78% |
2020 | EUR 0,19 | 1,36% |
Volatilidad 1 año | 12,91% |
Volatilidad 3 años | 18,63% |
Volatilidad 5 años | 22,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -7,93% |
Pérdida máxima 3 año | -25,14% |
Pérdida máxima 5 año | -41,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IMIB | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7V | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IMIB | IMIB IM INAVMIBE | IMIB.MI IMIBINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IMIB LN INAVMIBG | IMIB.L IMIBGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 423 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 234 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 55 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |