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Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de enero de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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UniCredit SpA | 11,04% |
Stellantis | 10,70% |
Ferrari | 9,61% |
Intesa Sanpaolo | 9,42% |
Enel | 9,36% |
Eni | 6,33% |
Assicurazioni Generali | 5,60% |
STMicroelectronics | 5,58% |
Moncler | 2,67% |
Prysmian | 2,52% |
Italia | 81,55% |
Países Bajos | 10,70% |
Suiza | 5,58% |
Otros | 2,17% |
Servicios financieros | 34,78% |
Consumidor discrecional | 24,33% |
Servicios públicos | 15,30% |
Tecnología | 6,75% |
Otros | 18,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,54% |
1 mes | -0,64% |
3 meses | +12,49% |
6 meses | +20,30% |
1 año | +27,12% |
3 años | +53,30% |
5 años | +80,03% |
Desde el inicio (MAX) | +37,89% |
2023 | +33,81% |
2022 | -9,84% |
2021 | +26,68% |
2020 | -3,95% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,21 | 4,52% |
2023 | EUR 1,13 | 4,87% |
2022 | EUR 1,73 | 6,28% |
2021 | EUR 0,26 | 1,18% |
2020 | EUR 0,93 | 3,85% |
Volatilidad 1 año | 12,81% |
Volatilidad 3 años | 18,68% |
Volatilidad 5 años | 22,20% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -7,93% |
Pérdida máxima 3 año | -25,18% |
Pérdida máxima 5 año | -41,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBXI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XMIB | XMIB IM XMIBINVC | XMIB.MI XMIBINAVCHF.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXI | XMIB GS XMIBINAV | XMIB.SG XMIBNAV.DE | |
XETRA | EUR | DBXI | XMIB GY | XMIB.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 430 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 232 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 192 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |