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Patrimonio del fondo | EUR 207 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Enel SpA | 10,69% |
UniCredit SpA | 10,20% |
Intesa Sanpaolo SpA | 9,65% |
Stellantis NV | 9,50% |
Ferrari | 8,32% |
Eni SpA | 6,89% |
STMicroelectronics NV | 5,78% |
Assicurazioni Generali SpA | 5,59% |
Moncler SpA | 2,54% |
Prysmian SpA | 2,43% |
Italia | 82,13% |
Países Bajos | 9,50% |
Suiza | 5,78% |
Otros | 2,59% |
Servicios financieros | 34,24% |
Consumidor discrecional | 21,57% |
Servicios públicos | 17,37% |
Energía | 7,19% |
Otros | 19,63% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,97% |
1 mes | +6,57% |
3 meses | +15,04% |
6 meses | +24,84% |
1 año | +37,81% |
3 años | +60,33% |
5 años | +94,79% |
Desde el inicio (MAX) | +135,66% |
2023 | +33,84% |
2022 | -9,80% |
2021 | +27,14% |
2020 | -3,94% |
Volatilidad 1 año | 12,67% |
Volatilidad 3 años | 18,63% |
Volatilidad 5 años | 22,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -7,91% |
Pérdida máxima 3 año | -25,13% |
Pérdida máxima 5 año | -41,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CMB1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRY | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRY | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | CSMIBx IX | ||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXRYN MM | SXRYN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSMIB | CSMIB IM IXM037 | CSMIB.MI IXM037.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | CMIB | CMIB LN IXM037 | CMIB.L IXM037.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CMB1 LN IXM0372 | CMB1.L IXM0372.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | CSMIB | CSMIB SE IXM037 | CSMIB.S IXM037.DE | |
XETRA | EUR | SXRY | SXRY GY IXM037 | SXRY.DE IXM037.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 433 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 191 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 54 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |