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Índice | FTSE RAFI Developed 1000 |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Bank of New York Mellon |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Ltd. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell | 2,79% |
BP | 1,80% |
TotalEnergies | 1,71% |
Samsung Electronics | 1,24% |
HSBC Holdings | 1,18% |
Nestle | 1,12% |
BHP Group | 0,97% |
Toyota Motor | 0,96% |
Allianz | 0,84% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 0,82% |
Servicios financieros | 25,16% |
Industria | 12,95% |
Energía | 10,82% |
Consumidor discrecional | 9,80% |
Otros | 41,27% |
YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +0,00% |
5 años | +4,47% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | -4,43% |
2020 | +4,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2015 | EUR 0,22 | 1,68% |
2014 | EUR 0,29 | 2,52% |
2013 | EUR 0,21 | 2,23% |
2012 | EUR 0,17 | 2,07% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 0,00% |
Volatilidad 5 años | 9,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3.299 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.368 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 627 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 236 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 55 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |