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Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Berkshire Hathaway | 1,28% |
Microsoft | 1,26% |
Meta Platforms | 1,19% |
Amazon com | 1,14% |
Apple | 1,04% |
JPMorgan Chase | 1,03% |
Shell | 0,85% |
ExxonMobil | 0,74% |
Alphabet, Inc. A | 0,72% |
Intel | 0,63% |
Servicios financieros | 22,15% |
Tecnología | 12,41% |
Industria | 10,86% |
Consumidor discrecional | 10,38% |
Otros | 44,20% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,23% |
1 mes | +0,49% |
3 meses | +7,65% |
6 meses | +14,74% |
1 año | +16,33% |
3 años | +32,18% |
5 años | +60,17% |
Desde el inicio (MAX) | +123,68% |
2023 | +12,26% |
2022 | -3,02% |
2021 | +31,14% |
2020 | -3,06% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,31% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,57 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,57 | 2,62% |
2023 | EUR 0,58 | 2,73% |
2022 | EUR 0,57 | 2,52% |
2021 | EUR 0,43 | 2,47% |
2020 | EUR 0,35 | 1,87% |
Volatilidad 1 año | 9,56% |
Volatilidad 3 años | 12,73% |
Volatilidad 5 años | 17,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -6,54% |
Pérdida máxima 3 año | -11,24% |
Pérdida máxima 5 año | -36,53% |
Pérdida máxima desde el inicio | -66,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PSWD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PSWD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PSRW | PSRW IM PSRWEUIV | PSRW.MI PSRWEUiv.P | Susquehanna |
Euronext París | EUR | PSRW | PSRW FP PSRWEUIV | PSRW.PA PSRWEUiv.P | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | PSRW | PSRW LN PSDU | PSRW.L FABWINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | - | PSRW LN PSRWGBIV | PSRW.L PSRWGBiv.P | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | PSRW | PSRW SW PSRWUSIV | PSRW.S PSRWUSiv.P | Susquehanna |
XETRA | EUR | PSWD | PSWD GY PSRWEUIV | PSWD.DE PSRWEUiv.P | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3.316 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.365 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 629 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 233 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Dist | 23 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |