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TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 235 m
Fecha de inicio
3 de diciembre de 2007
Participaciones
1.196
Panorama general
Cotización
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El Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF replica el índice RAFI Fundamental Global. El índice RAFI Fundamental Global sigue la evolución de empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo. La ponderación del índice se basa en valores fundamentales, en lugar de en la capitalización bursátil. Estos valores se derivan de cuatro indicadores financieros clave: ventas ajustadas, flujo de caja ajustado, valor contable más activos intangibles y dividendos más recompras de acciones.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | RAFI Fundamental Global |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 235 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.196
14,83%
| Alphabet, Inc. A | 2,51% |
| Apple | 2,44% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,10% |
| Intel Corp. | 1,70% |
| Amazon.com, Inc. | 1,24% |
| Microsoft | 1,18% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,11% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 0,90% |
| Micron Technology | 0,88% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,77% |
Países
| Estados Unidos | 48,32% |
| Japón | 8,15% |
| Corea del Sur | 4,70% |
| Reino Unido | 4,33% |
| Otros | 34,50% |
Sectores
| Tecnología | 19,62% |
| Servicios financieros | 17,72% |
| Industria | 9,40% |
| Energía | 8,93% |
| Otros | 44,33% |
A partir de 29/5/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,56% |
| 1 mes | +3,78% |
| 3 meses | +13,24% |
| 6 meses | +16,12% |
| 1 año | +34,09% |
| 3 años | +71,82% |
| 5 años | +90,64% |
| Desde el inicio (MAX) | +233,41% |
| 2025 | +13,10% |
| 2024 | +18,20% |
| 2023 | +12,26% |
| 2022 | -3,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,67% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,59 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,59 | 2,20% |
| 2025 | EUR 0,61 | 2,27% |
| 2024 | EUR 0,61 | 2,61% |
| 2023 | EUR 0,58 | 2,73% |
| 2022 | EUR 0,57 | 2,52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,04% |
| Volatilidad 3 años | 11,05% |
| Volatilidad 5 años | 12,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,77 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,79 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,11% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -66,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PSWD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PSWD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PSRW | PSRW IM PSRWEUIV | PSRW.MI PSRWEUiv.P | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBX | PSRW | PSRW LN PSDU | PSRW.L FABWINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBP | - | PSRW LN PSRWGBIV | PSRW.L PSRWGBiv.P | Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | USD | PSRW | PSRW SW PSRWUSIV | PSRW.S PSRWUSiv.P | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PSWD | PSWD GY PSRWEUIV | PSWD.DE PSRWEUiv.P | Susquehanna |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 6.245 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | 4.120 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 626 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Acc | 483 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 395 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PSWD?
El nombre de PSWD es Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF?
El ticker de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF es PSWD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF?
El ISIN de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF es IE00B23LNQ02.
¿Cuáles son los gastos de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF?
Sí, Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF es de 235 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.