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Índice | MSCI World Sector Neutral Quality |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 3.278 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA | 5,36% |
Microsoft | 3,74% |
Meta Platforms | 3,64% |
Visa | 3,36% |
Apple | 3,23% |
Eli Lilly & Co | 2,99% |
Novo Nordisk | 2,47% |
Mastercard | 2,31% |
ASML Holding | 2,00% |
Broadcom | 1,95% |
Estados Unidos | 67,60% |
Suiza | 5,13% |
Reino Unido | 4,51% |
Países Bajos | 2,66% |
Otros | 20,10% |
Tecnología | 32,71% |
Consumidor discrecional | 10,85% |
Salud | 9,67% |
Industria | 9,14% |
Otros | 37,63% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,81% |
1 mes | -2,48% |
3 meses | +7,02% |
6 meses | +19,26% |
1 año | +26,14% |
3 años | +36,64% |
5 años | +76,98% |
Desde el inicio (MAX) | +197,07% |
2023 | +21,34% |
2022 | -14,18% |
2021 | +33,46% |
2020 | +5,21% |
Volatilidad 1 año | 11,29% |
Volatilidad 3 años | 15,60% |
Volatilidad 5 años | 18,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -5,61% |
Pérdida máxima 3 año | -18,61% |
Pérdida máxima 5 año | -32,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IWFQ | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3Q | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3Q | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWQUN MM | IWQUN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IWQU | IWQU IM INAVWQUE | X2I3INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IWQU | IWQU LN INAVWQUU | IWQU.L X2I7INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IWFQ LN INAVWQUG | IWFQ.L X2I5INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IWQU | IWQU SE INAVWQUU | IWQU.S X2I7INAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3Q | IS3Q GY INAVWQUU | IS3Q.DE X2I7INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.359 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |