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Índice | MSCI World Sector Neutral Quality |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 1.914 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Jefferies International Limited|NATIXIS|Societe Generale |
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NVIDIA Corp. | 5,14% |
Apple | 4,98% |
Microsoft Corp. | 4,01% |
Meta Platforms | 3,30% |
Visa, Inc. | 3,12% |
Eli Lilly & Co. | 2,53% |
Mastercard, Inc. | 2,36% |
Novo Nordisk A/S | 2,33% |
ASML Holding NV | 2,01% |
Costco Wholesale | 1,71% |
Estados Unidos | 69,26% |
Suiza | 5,27% |
Reino Unido | 4,04% |
Países Bajos | 2,66% |
Otros | 18,77% |
Tecnología | 31,93% |
Salud | 10,13% |
Consumidor discrecional | 9,96% |
Industria | 9,56% |
Otros | 38,42% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +22,69% |
1 mes | +4,66% |
3 meses | +4,79% |
6 meses | +12,36% |
1 año | +33,19% |
3 años | +35,21% |
5 años | +93,04% |
Desde el inicio (MAX) | +226,13% |
2023 | +21,43% |
2022 | -14,18% |
2021 | +33,61% |
2020 | +5,21% |
Volatilidad 1 año | 11,66% |
Volatilidad 3 años | 15,86% |
Volatilidad 5 años | 18,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
Pérdida máxima 1 año | -8,26% |
Pérdida máxima 3 año | -18,67% |
Pérdida máxima 5 año | -32,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEQ | XDEQ IM XDEQINVU | XDEQ.MI 0J0KINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEQ | XDEQ LN XDEQINVG | XDEQ.L 0J1EINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEQ | XDEQ SW XDEQINVE | XDEQ.S 0J0JINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEQ | XDEQ GY XDEQINVE | XDEQ.DE 0J0JINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3.920 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |