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Patrimonio del fondo | EUR 1.073 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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MICROSOFT CORP | 4,09% |
APPLE INC | 3,75% |
NVIDIA CORP | 3,72% |
VISA INC | 3,46% |
META PLATFORMS INC A | 3,00% |
ELI LILLY & CO | 2,78% |
NOVO NORDISK | 2,51% |
MASTERCARD INC -A | 2,28% |
CONOCOPHILLIPS | 2,03% |
ALPHABET INC A | 1,96% |
Tecnología | 30,17% |
Salud | 10,66% |
Consumidor discrecional | 9,58% |
Industria | 9,52% |
Otros | 40,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +19,67% |
1 mes | +3,71% |
3 meses | +3,63% |
6 meses | +8,33% |
1 año | +15,23% |
3 años | +37,70% |
5 años | +84,77% |
Desde el inicio (MAX) | +161,97% |
2022 | -14,18% |
2021 | +33,61% |
2020 | +5,21% |
2019 | +34,08% |
Volatilidad 1 año | 13,13% |
Volatilidad 3 años | 15,76% |
Volatilidad 5 años | 18,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -6,44% |
Pérdida máxima 3 año | -18,67% |
Pérdida máxima 5 año | -32,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEQ | XDEQ IM XDEQINVU | XDEQ.MI 0J0KINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDEQ | XDEQ LN XDEQINVG | XDEQ.L 0J1EINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEQ | XDEQ SW XDEQINVE | XDEQ.S 0J0JINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEQ | XDEQ GY XDEQINVE | XDEQ.DE 0J0JINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 2.781 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |