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Índice | Dynamic Market Intellidex |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de noviembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,46% |
1 mes | -1,35% |
3 meses | +4,21% |
6 meses | +5,92% |
1 año | +8,94% |
3 años | +21,40% |
5 años | +36,41% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +15,21% |
2022 | -1,71% |
2021 | +4,51% |
2020 | +16,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 0,76% |
2019 | EUR 0,12 | 0,84% |
2018 | EUR 0,10 | 0,68% |
2017 | EUR 0,29 | 1,99% |
2016 | EUR 0,10 | 0,78% |
Volatilidad 1 año | 12,85% |
Volatilidad 3 años | 14,86% |
Volatilidad 5 años | 16,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PWC | PWC IM PSDDEU | Jane Street | |
Euronext París | EUR | PWC | PWC FP PSDDEU | PSPWC.PA FABZINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | PSWC | PSWC LN PSDDEU | PSWC.L FABZINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | PSWU | PSWU LN PSDDEU | PSWU.L | Jane Street |
XETRA | EUR | 6PSH | 6PSH GY PSDDEU | 6PSH.DE FABZINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 159 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 69 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 50 | 0,14% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 39 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |