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Patrimonio del fondo | EUR 50 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Goldman Sachs |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Goldman Sachs Asset Management International |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Goldman Sachs Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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APPLE INC | 5,47% |
MICROSOFT CORP | 4,80% |
AMAZON.COM INC | 1,90% |
ALPHABET INC A | 1,40% |
ALPHABET INC C | 1,33% |
JOHNSON & JOHNSON | 1,28% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,22% |
THE HOME DEPOT INC | 1,08% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 0,98% |
EXXON MOBIL CORP | 0,97% |
Estados Unidos | 97,19% |
Irlanda | 1,56% |
Otros | 1,25% |
Tecnología | 25,08% |
Salud | 16,83% |
Consumidor discrecional | 12,01% |
Servicios financieros | 9,84% |
Otros | 36,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +17,08% |
1 mes | +3,47% |
3 meses | +1,23% |
6 meses | +6,68% |
1 año | +9,25% |
3 años | +40,00% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +62,99% |
2022 | -13,86% |
2021 | +37,35% |
2020 | +8,51% |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 14,66% |
Volatilidad 3 años | 18,09% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,70% |
Pérdida máxima 3 año | -17,84% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GACA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GSLC | GSLC IM GSLCEUIV | GSLC.MI GSLCEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
Bolsa de Londres | USD | GSLC | GSLC LN GSLCUSIV | GSLC.L | Flow Traders BV |
Bolsa suiza SIX | USD | GSLC | GSLC SE GSLCUSIV | GSLC.S | Flow Traders BV |
XETRA | EUR | GACA | GACA GY GSLCEUIV | GACA.DE | Flow Traders BV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 126 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 105 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 63 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 46 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 36 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |