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Patrimonio del fondo | EUR 9.966 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Microsoft Corp. | 4,25% |
Apple | 3,90% |
NVIDIA Corp. | 2,10% |
Amazon.com, Inc. | 2,01% |
Meta Platforms | 1,24% |
Alphabet, Inc. A | 1,19% |
Alphabet, Inc. C | 1,03% |
Eli Lilly & Co. | 0,78% |
Tesla | 0,74% |
Broadcom Inc. | 0,73% |
Tecnología | 24,52% |
Servicios financieros | 14,07% |
Consumidor discrecional | 10,64% |
Salud | 10,47% |
Otros | 40,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,66% |
1 mes | +3,71% |
3 meses | +11,06% |
6 meses | +17,09% |
1 año | +27,46% |
3 años | +33,32% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +65,24% |
2023 | +17,78% |
2022 | -13,01% |
2021 | +28,20% |
2020 | +6,18% |
Volatilidad 1 año | 9,76% |
Volatilidad 3 años | 13,78% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,42% |
Pérdida máxima 3 año | -16,14% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VWCE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VWCE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VWCE | IVWRAEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VWCE GY IVWRAEUR | VWCE.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VWCE | VWCE NA IVWRAEUR | VWCE.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VWRA | VWRA LN IVWRAUSD | VWRA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VWRP | VWRP LN IVWRAGBP | VWRP.L | |
XETRA | EUR | VWCE | IVWRAEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.920 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 127 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 20 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |