TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
78 m
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Descripción
El Invesco US Utilities Sector UCITS ETF replica el índice S&P Select Sector Capped 20% Utilities. The S&P Select Sector Capped 20% Utilities index tracks the utilities sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Select Sector Capped 20% Utilities |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Servicios públicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 78 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,99% |
| 1 mes | +5,18% |
| 3 meses | +13,67% |
| 6 meses | +13,63% |
| 1 año | +0,35% |
| 3 años | +21,19% |
| 5 años | +37,53% |
| Desde el inicio (MAX) | +316,42% |
| 2023 | -10,89% |
| 2022 | +7,22% |
| 2021 | +26,71% |
| 2020 | -8,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,69% |
| Volatilidad 3 años | 19,77% |
| Volatilidad 5 años | 24,02% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,06% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,42% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMLX | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | XLUP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XLUS | XLUS IM XLUSIN | XLUS.MI XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | GBP | - | XLUP LN XLUSIN | XLUP.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa de Londres | USD | XLUS | XLUS LN XLUSIN | XLUS.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | USD | XLUS | XLUS SW XLUSIN | XLUS.S XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 233 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 30 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMLX?
El nombre de SMLX es Invesco US Utilities Sector UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
El ticker de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF es SMLX.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
El ISIN de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF es IE00B3VPKB53.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF es de 78 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.