TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
28 m
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF replica el índice S&P Utilities Select Sector. The S&P Utilities Select Sector index tracks the US utilities sector.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,54% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
59,50%
| NextEra Energy | 12,40% |
| The Southern | 8,04% |
| Duke Energy | 7,77% |
| Constellation Energy | 5,91% |
| American Electric Power | 4,92% |
| Sempra | 4,86% |
| Dominion Energy | 4,39% |
| Exelon | 3,91% |
| PG&E | 3,90% |
| Public Service Enterpr | 3,40% |
Países
| Estados Unidos | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Servicios públicos | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,25% |
| 1 mes | +2,74% |
| 3 meses | +5,36% |
| 6 meses | +6,52% |
| 1 año | -3,23% |
| 3 años | +14,43% |
| 5 años | +33,83% |
| Desde el inicio (MAX) | +89,87% |
| 2023 | -10,86% |
| 2022 | +7,22% |
| 2021 | +26,70% |
| 2020 | -8,47% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,54% |
| Volatilidad 3 años | 19,64% |
| Volatilidad 5 años | 23,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,34% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,97% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLUN MM | SXLUN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | SXLU | SXLU IM INZPDUE | SXLU.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLU | SXLU NA INZPDUE | SXLU.AS | |
| Bolsa de Londres | USD | SXLU | SXLU LN INZPDUU | SXLU.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | USD | SXLU | SXLU SE INZPDUU | SXLU.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPDU | ZPDU GY INZPDUE | ZPDU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 210 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 78 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPDU?
El nombre de ZPDU es SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF?
El ticker de SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF es ZPDU.
¿Cuál es el ISIN de SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF?
El ISIN de SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF es IE00BWBXMB69.
¿Cuáles son los gastos de SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF?
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF es de 28 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.