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Patrimonio del fondo | EUR 222 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NextEra Energy, Inc. | 13,17% |
The Southern Co. | 8,30% |
Duke Energy | 8,09% |
Sempra | 4,93% |
American Electric Power | 4,50% |
Constellation Energy Corp. | 4,27% |
Dominion Energy | 4,19% |
PG&E | 3,94% |
Exelon | 3,79% |
Xcel Energy | 3,62% |
Estados Unidos | 99,42% |
Otros | 0,58% |
Servicios públicos | 99,42% |
Otros | 0,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,41% |
1 mes | +6,25% |
3 meses | +6,89% |
6 meses | +10,19% |
1 año | +2,44% |
3 años | +21,64% |
5 años | +34,21% |
Desde el inicio (MAX) | +54,55% |
2023 | -10,89% |
2022 | +7,26% |
2021 | +26,71% |
2020 | -8,58% |
Volatilidad 1 año | 17,68% |
Volatilidad 3 años | 19,75% |
Volatilidad 5 años | 23,98% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -15,55% |
Pérdida máxima 3 año | -29,42% |
Pérdida máxima 5 año | -36,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IUSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7A | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUUSN MM | ||
Bolsa de Londres | USD | IUUS | IUUS LN | IUUS.L | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IUSU LN INAVIUUG | ISIUSU.L 0TMJINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7A | 2B7A GY INAVIUUE | 2B7A.DE 0TMGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 110 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 29 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |