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| Índice | Bloomberg UK Gilt |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.004 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| GB00BSQNRC93 | 2,92% |
| GB00BSQNRD01 | 2,79% |
| GB00B24FF097 | 2,68% |
| GB00BT7J0027 | 2,56% |
| GB0004893086 | 2,49% |
| GB00BTXS1K06 | 2,47% |
| GB00BQC82B83 | 2,30% |
| GB00B52WS153 | 2,30% |
| GB00BPSNBF73 | 2,28% |
| GB00BMF9LG83 | 2,22% |
| Reino Unido | 91,55% |
| Otros | 8,45% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -0,60% |
| 1 mes | -0,86% |
| 3 meses | -1,88% |
| 6 meses | +0,70% |
| 1 año | +1,47% |
| 3 años | +3,98% |
| 5 años | -22,23% |
| Desde el inicio (MAX) | -1,15% |
| 2025 | -0,30% |
| 2024 | +0,46% |
| 2023 | +5,54% |
| 2022 | -29,15% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,85 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,85 | 3,73% |
| 2025 | EUR 1,81 | 3,50% |
| 2024 | EUR 1,36 | 2,59% |
| 2023 | EUR 0,89 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,62 | 0,86% |
| Volatilidad 1 año | 6,96% |
| Volatilidad 3 años | 8,41% |
| Volatilidad 5 años | 11,47% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,43 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,48% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,05% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBG | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBG | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | GLTY | GLTY LN INSYBG | GLTY.L | DRW Flow Traders Societe Generale Virtu |
| XETRA | EUR | SYBG | SYBG GY INSYBGE | SYBG.DE | Societe Generale |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 169 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 130 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |