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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 235 m
Fecha de inicio
18 de marzo de 2019
Participaciones
65
Panorama general
Cotización
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El Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg UK Gilt. The Bloomberg UK Gilt index tracks the UK Government bond (Gilt) market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg UK Gilt |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 235 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de marzo de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 65
25,32%
Länder
| Reino Unido | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sektoren
| Soberano | 100,00% |
Stand: 27/8/26
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,55% |
| 1 Monat | +2,39% |
| 3 Monate | +2,17% |
| 6 Monate | +3,85% |
| 1 Jahr | +2,75% |
| 3 Jahre | +14,15% |
| 5 Jahre | -20,31% |
| Seit Auflage (MAX) | -14,82% |
| 2025 | -0,24% |
| 2024 | +0,58% |
| 2023 | +5,67% |
| 2022 | -29,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,51% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,49 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,49 | 4,43% |
| 2025 | EUR 1,48 | 4,26% |
| 2024 | EUR 1,48 | 4,10% |
| 2023 | EUR 1,18 | 3,33% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,17% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,61% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,03% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,44% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,14% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -8,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,55% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GLTP | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | GLTP LN GLTPIN | GLTP.L 0YQLINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GLTP | GLTP SW GLTPINC | GLTP.S NF8CINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP | 1.125 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 173 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLTP?
El nombre de GLTP es Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist es GLTP.
¿Cuál es el ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist es IE00BG0TQC25.
¿Cuáles son los gastos de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist es de 235 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.