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Índice | S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 304 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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P&G | 14,64% |
Costco Wholesale | 12,87% |
Walmart | 9,80% |
The Coca-Cola | 9,13% |
PepsiCo | 8,88% |
Philip Morris Intl | 5,46% |
Mondelez International | 3,88% |
Altria Group | 2,83% |
Colgate-Palmolive | 2,78% |
Target | 2,76% |
Estados Unidos | 97,85% |
Otros | 2,15% |
Bienes de consumo básicos | 92,65% |
Consumidor discrecional | 5,20% |
Otros | 2,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,72% |
1 mes | +1,17% |
3 meses | +8,80% |
6 meses | +13,06% |
1 año | +5,56% |
3 años | +35,48% |
5 años | +60,95% |
Desde el inicio (MAX) | +67,17% |
2023 | -3,40% |
2022 | +5,00% |
2021 | +27,74% |
2020 | +0,92% |
Volatilidad 1 año | 11,77% |
Volatilidad 3 años | 15,36% |
Volatilidad 5 años | 18,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -9,77% |
Pérdida máxima 3 año | -15,01% |
Pérdida máxima 5 año | -24,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | ICSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7D | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCSN MM | IUCSN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUCS | IUCS LN INAVIUCU | IUCS.L 0TMFINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ICSU LN INAVIUCG | ICSU.L 0TMDINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUCS | IUCS SE | IUCS.S | |
XETRA | EUR | 2B7D | 2B7D GY INAVIUCE | 2B7D.DE 0TMBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 186 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 78 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 26 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |