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Índice | S&P Consumer Staples Select Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 187 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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P&G | 14,70% |
Costco Wholesale | 12,92% |
The Coca-Cola | 9,17% |
PepsiCo | 8,92% |
Walmart | 4,92% |
Mondelez International | 4,34% |
Philip Morris Intl | 4,16% |
Altria Group | 3,30% |
Colgate-Palmolive | 3,25% |
Target | 3,22% |
Estados Unidos | 97,88% |
Otros | 2,12% |
Bienes de consumo básicos | 91,81% |
Consumidor discrecional | 6,07% |
Otros | 2,12% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,97% |
1 mes | +1,39% |
3 meses | +7,08% |
6 meses | +11,25% |
1 año | +3,81% |
3 años | +30,71% |
5 años | +55,53% |
Desde el inicio (MAX) | +91,37% |
2023 | -4,77% |
2022 | +4,94% |
2021 | +26,36% |
2020 | +0,43% |
Volatilidad 1 año | 11,75% |
Volatilidad 3 años | 15,26% |
Volatilidad 5 años | 18,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -10,92% |
Pérdida máxima 3 año | -16,33% |
Pérdida máxima 5 año | -24,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLPN MM | SXLPN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLP | SXLP IM INZPDSE | SXLP.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLP | SXLP NA INZPDSE | SXLP.AS | |
Bolsa de Londres | USD | SXLP | SXLP LN INZPDSU | SXLP.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLP | SXLP SE INZPDSU | SXLP.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDS | ZPDS GY INZPDSE | ZPDS.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 318 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 79 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 26 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |