TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.005 m
Participaciones
24
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) replica el índice S&P 500 Capped 35/20 Energy. The S&P 500 Capped 35/20 Energy index tracks the US energy sector (GICS sector classification). The weight of the largest company in the index is capped to 35%, the weight of all other companies to 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 1.005 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 24
76,70%
| ExxonMobil | 26,13% |
| Chevron | 16,66% |
| ConocoPhillips | 8,34% |
| SLB | 4,31% |
| EOG Resources | 4,17% |
| Marathon Petroleum | 4,01% |
| Phillips 66 | 3,91% |
| Pioneer Natural Resources | 3,43% |
| Valero Energy | 3,01% |
| ONEOK | 2,73% |
Países
| Estados Unidos | 99,14% |
| Otros | 0,86% |
Sectores
| Energía | 99,14% |
| Otros | 0,86% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,21% |
| 1 mes | +6,90% |
| 3 meses | +21,96% |
| 6 meses | +4,62% |
| 1 año | +16,18% |
| 3 años | +146,65% |
| 5 años | +85,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +91,13% |
| 2023 | -5,20% |
| 2022 | +74,72% |
| 2021 | +66,42% |
| 2020 | -39,78% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,36% |
| Volatilidad 3 años | 28,49% |
| Volatilidad 5 años | 36,67% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,93% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -62,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -66,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IESU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVF | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 208 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
| Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 85 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 81 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 37 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de QDVF?
El nombre de QDVF es iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) es QDVF.
¿Cuál es el ISIN de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) es IE00B42NKQ00.
¿Cuáles son los gastos de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) es de 1.005 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.