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Índice | S&P Select Sector Capped 20% Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 84 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +5,58% |
1 mes | +2,41% |
3 meses | +6,06% |
6 meses | +12,06% |
1 año | +14,98% |
3 años | +58,01% |
5 años | +110,56% |
Desde el inicio (MAX) | +213,38% |
2024 | +11,14% |
2023 | -4,60% |
2022 | +73,10% |
2021 | +66,63% |
Volatilidad 1 año | 19,30% |
Volatilidad 3 años | 26,50% |
Volatilidad 5 años | 37,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -15,91% |
Pérdida máxima 3 año | -23,91% |
Pérdida máxima 5 año | -58,09% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | XLEP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XLES | XLES IM XLESIN | XLES.MI XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | GBP | - | XLEP LN XLESIN | XLEP.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | USD | XLES | XLES LN XLESIN | XLES.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Bolsa suiza SIX | USD | XLES | XLES SW XLESIN | XLES.S XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 793 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 579 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 294 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 71 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 52 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |