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Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ExxonMobil | 24,99% |
Chevron | 16,52% |
ConocoPhillips | 8,02% |
SLB | 4,09% |
Marathon Petroleum | 4,00% |
EOG Resources | 3,98% |
Phillips 66 | 3,76% |
Pioneer Natural Resources | 3,28% |
Valero Energy | 2,94% |
ONEOK | 2,59% |
Estados Unidos | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Energía | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +18,00% |
1 mes | +5,03% |
3 meses | +21,53% |
6 meses | +3,42% |
1 año | +15,72% |
3 años | +144,12% |
5 años | +79,60% |
Desde el inicio (MAX) | +106,33% |
2023 | -5,36% |
2022 | +73,95% |
2021 | +63,64% |
2020 | -39,98% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,56% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,17 | 2,88% |
2023 | EUR 1,27 | 2,97% |
2022 | EUR 1,64 | 6,39% |
2021 | EUR 0,81 | 4,95% |
2020 | EUR 1,18 | 4,05% |
Volatilidad 1 año | 20,20% |
Volatilidad 3 años | 28,03% |
Volatilidad 5 años | 36,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -15,70% |
Pérdida máxima 3 año | -23,60% |
Pérdida máxima 5 año | -62,28% |
Pérdida máxima desde el inicio | -65,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUEN | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XSEN | XSEN LN XUENEUIV | XSEN.L XUENEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUEN | XUEN LN XUENUSIV | XUEN.L XUENUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUEN | XUEN SW XSENGBIV | XUEN.S XSENINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XUEN | XUEN SW XSENGBIV | XUEN.S XSENINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEN | XUEN GY | XUEN.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 1.003 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 750 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 208 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 84 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 37 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |