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Índice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 712 m |
Gastos corrientes | 0,64% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,73% |
Hitachi Ltd. | 3,13% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,11% |
Sony Group Corp. | 2,92% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,43% |
KEYENCE Corp. | 2,33% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,11% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,80% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,80% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,78% |
Japón | 98,42% |
Otros | 1,58% |
Industria | 22,80% |
Consumidor discrecional | 17,40% |
Tecnología | 14,56% |
Servicios financieros | 14,24% |
Otros | 31,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +21,87% |
1 mes | +0,15% |
3 meses | +8,72% |
6 meses | +1,39% |
1 año | +24,58% |
3 años | +52,83% |
5 años | +83,29% |
Desde el inicio (MAX) | +275,21% |
2023 | +31,73% |
2022 | -5,32% |
2021 | +12,06% |
2020 | +7,56% |
Volatilidad 1 año | 24,69% |
Volatilidad 3 años | 19,45% |
Volatilidad 5 años | 19,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -25,85% |
Pérdida máxima 3 año | -25,85% |
Pérdida máxima 5 año | -28,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IBCG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IJPE | IJPE IM INAVJPEE | IJPE.MI IJPEEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IJPE | IJPE NA INAVJPEE | IJPE.AS IJPEEINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IJPE | IJPE LN INAVJPEE | IJPE.L IJPEEINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IJPE | IJPE SE INAVJPEE | IJPE.S IJPEEINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCG | IBCG GY INAVJPEE | IBCG.DE IJPEEINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 514 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 91 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 68 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 25 | 0,17% p.a. | Acumulación | Muestreo |