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Índice | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,81% |
Hitachi Ltd. | 3,18% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,14% |
Sony Group Corp. | 2,97% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,47% |
KEYENCE Corp. | 2,36% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,14% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,83% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,82% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,80% |
Japón | 99,83% |
Otros | 0,17% |
Industria | 23,12% |
Consumidor discrecional | 17,65% |
Tecnología | 14,77% |
Servicios financieros | 14,44% |
Otros | 30,02% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +22,34% |
1 mes | +0,49% |
3 meses | +9,52% |
6 meses | +1,19% |
1 año | +24,52% |
3 años | +53,88% |
5 años | +85,59% |
Desde el inicio (MAX) | +104,38% |
2023 | +31,80% |
2022 | -5,35% |
2021 | +12,97% |
2020 | +7,50% |
Volatilidad 1 año | 24,22% |
Volatilidad 3 años | 19,84% |
Volatilidad 5 años | 19,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -24,99% |
Pérdida máxima 3 año | -24,99% |
Pérdida máxima 5 año | -28,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JPEH | JPEH IM INZPDWE | JPEH.MI INZPDWEiv.OQ | BNP Flow Traders Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDW | ZPDW GY INZPDWE | ZPDW.DE INZPDWEiv.OQ | BNP Flow Traders Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 712 | 0,64% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 514 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 91 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 68 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |