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Patrimonio del fondo | EUR 168 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,79% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Novo Nordisk | 3,64% |
ASML Holding | 3,56% |
Nestle | 2,61% |
LVMH Moet Hennessy | 2,36% |
Novartis | 1,96% |
Shell | 1,90% |
AstraZeneca | 1,84% |
SAP | 1,83% |
Roche Holding | 1,74% |
Siemens | 1,41% |
Servicios financieros | 16,82% |
Industria | 16,13% |
Consumidor discrecional | 11,50% |
Salud | 11,02% |
Otros | 44,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,42% |
1 mes | -0,29% |
3 meses | +7,18% |
6 meses | +13,36% |
1 año | +9,84% |
3 años | +24,83% |
5 años | +46,30% |
Desde el inicio (MAX) | +192,51% |
2023 | +16,14% |
2022 | -9,26% |
2021 | +25,45% |
2020 | -3,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,46 | 2,87% |
2023 | EUR 0,46 | 3,18% |
2022 | EUR 0,44 | 2,69% |
2021 | EUR 0,35 | 2,57% |
2020 | EUR 0,29 | 2,05% |
Volatilidad 1 año | 9,79% |
Volatilidad 3 años | 14,09% |
Volatilidad 5 años | 17,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -8,29% |
Pérdida máxima 3 año | -19,29% |
Pérdida máxima 5 año | -35,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HMEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMEU | HMEU IM HEUEUIV | HMEU.MI HEUEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext París | EUR | HEU | HEU FP HMEUEURI | HEU.PA HMEUINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMEU LN HMEUGBPI | HMEU.L HMEUINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMEU | HMEU SW HMEUUSDI | HMEU.S HMEUINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | EUR | HMEU | HMEUEUR SW HMEUEURI | HMEUS.S HMEUINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZE | H4ZE GY HMEUEURI | H4ZE.DE HMEUINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.473 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.058 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3.927 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.882 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 771 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |