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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 230 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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ASML Holding NV | 2,70% |
Novo Nordisk A/S | 2,69% |
SAP SE | 2,46% |
Nestlé SA | 2,08% |
AstraZeneca PLC | 1,96% |
Roche Holding AG | 1,90% |
Novartis AG | 1,86% |
Shell Plc | 1,85% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,74% |
HSBC Holdings Plc | 1,72% |
Servicios financieros | 19,15% |
Industria | 16,97% |
Salud | 11,25% |
Bienes de consumo básicos | 10,46% |
Otros | 42,17% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,17% |
1 mes | +5,59% |
3 meses | +6,86% |
6 meses | +10,12% |
1 año | +14,77% |
3 años | +27,79% |
5 años | +46,51% |
Desde el inicio (MAX) | +223,61% |
2024 | +8,82% |
2023 | +16,14% |
2022 | -9,26% |
2021 | +25,45% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,51 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,51 | 3,08% |
2024 | EUR 0,50 | 3,04% |
2023 | EUR 0,46 | 3,18% |
2022 | EUR 0,44 | 2,69% |
2021 | EUR 0,35 | 2,57% |
Volatilidad 1 año | 10,29% |
Volatilidad 3 años | 13,42% |
Volatilidad 5 años | 17,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -7,07% |
Pérdida máxima 3 año | -16,30% |
Pérdida máxima 5 año | -35,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HMEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMEU | HMEU IM HEUEUIV | HMEU.MI HEUEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext París | EUR | HEU | HEU FP HMEUEURI | HEU.PA HMEUINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMEU LN HMEUGBPI | HMEU.L HMEUINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMEU | HMEU SW HMEUUSDI | HMEU.S HMEUINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | EUR | HMEU | HMEUEUR SW HMEUEURI | HMEUS.S HMEUINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZE | H4ZE GY HMEUEURI | H4ZE.DE HMEUINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8.781 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 8.420 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.509 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 2.294 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 715 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |