TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
189 m
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) replica el índice MSCI Korea 20/35. The MSCI Korea 20/35 index tracks large and mid cap Korean stocks. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 189 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
55,64%
| Samsung Electronics | 27,03% |
| SK hynix | 7,42% |
| Samsung Electronics | 4,01% |
| Hyundai Motor | 3,00% |
| Kia | 2,83% |
| POSCO Holdings | 2,70% |
| Celltrion | 2,38% |
| NAVER | 2,20% |
| KB Financial Group | 2,12% |
| LG Chem | 1,95% |
Países
| Corea del Sur | 97,67% |
| Otros | 2,33% |
Sectores
| Tecnología | 43,96% |
| Industria | 10,53% |
| Consumidor discrecional | 10,49% |
| Servicios financieros | 10,17% |
| Otros | 24,85% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,74% |
| 1 mes | -2,17% |
| 3 meses | +9,74% |
| 6 meses | +6,81% |
| 1 año | +5,51% |
| 3 años | -22,14% |
| 5 años | +16,62% |
| Desde el inicio (MAX) | +97,01% |
| 2023 | +15,58% |
| 2022 | -23,99% |
| 2021 | -0,73% |
| 2020 | +32,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,45% |
| Volatilidad 3 años | 21,28% |
| Volatilidad 5 años | 24,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,27% |
| Pérdida máxima 3 año | -37,68% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,98% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBJ | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | CEBJ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSKRN MM | CSKRN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | CSKR | CSKR IM IXM0561 | CSKR.MI IXM0561.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | CSKR | CSKR LN IXM056 | CSKR.L IXM056.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CKR1 LN | CKR1.L | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CSKR | CSKR SE IXM056 | CSKR.S IXM056.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 350 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 145 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |
| HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 89 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBJ?
El nombre de CEBJ es iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) es CEBJ.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) es IE00B5W4TY14.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)?
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) es de 189 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.