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Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,35% |
1 mes | +3,34% |
3 meses | +7,50% |
6 meses | +15,09% |
1 año | +18,05% |
3 años | +31,31% |
5 años | +53,80% |
Desde el inicio (MAX) | +319,81% |
2023 | +16,00% |
2022 | -9,36% |
2021 | +25,27% |
2020 | -3,27% |
Volatilidad 1 año | 9,67% |
Volatilidad 3 años | 14,10% |
Volatilidad 5 años | 17,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -8,33% |
Pérdida máxima 3 año | -19,39% |
Pérdida máxima 5 año | -35,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | MXEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0E | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0E | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SMSEUR | SMSEUR IM SMSEURIN | SMSEUR.MI SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | USD | SMEU | SMEU LN SMSEURIN | SMEU.L SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Bolsa de Londres | GBP | - | MXEU LN SMSEURIN | MXEU.L SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Bolsa suiza SIX | EUR | MXEU | MXEU SW SMSEURIN | MXEU.S SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | SC0E | SMSEUR GY SMSEURIN | SMSEUR.DE SMSEURINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Susquehanna UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.643 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.109 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.002 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.911 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 793 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |