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Índice | STOXX® Europe Small 200 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -24,23% |
2022 | +22,43% |
2021 | +4,42% |
2020 | +28,64% |
Volatilidad 1 año | 20,58% |
Volatilidad 3 años | 18,74% |
Volatilidad 5 años | 19,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0F | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0F | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SDJSML | SDJSML IM SDJSMLIN | PSSSML.MI SDJSMLINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | SC0F | SDJSML GY SDJSMLIN | SDJSML.DE SDJSMLINAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.352 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 761 | 0,58% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 586 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 312 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 216 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |