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Índice | STOXX® Europe Mid 200 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -19,71% |
2022 | +18,71% |
2021 | +0,38% |
2020 | +25,95% |
Volatilidad 1 año | 18,90% |
Volatilidad 3 años | 17,85% |
Volatilidad 5 años | 18,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0G | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SDJMID | SDJMID IM SDJMIDIN | SDJMID.MI SDJMIDINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | SC0G | SDJMID GY SDJMIDIN | SDJMID.DE SDJMIDINAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 394 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 134 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 67 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 17 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 7 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |