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Índice | MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rheinmetall | 0,63% |
Kongsberg Gruppen | 0,62% |
Saab AB | 0,61% |
InterContinental Hotels | 0,58% |
BE Semiconductor Inds | 0,57% |
ROCKWOOL | 0,55% |
Eurazeo | 0,55% |
Carl Zeiss Meditec | 0,55% |
Antofagasta | 0,54% |
Moncler | 0,54% |
Industria | 22,45% |
Servicios financieros | 15,80% |
Consumidor discrecional | 11,55% |
Materiales básicos | 9,02% |
Otros | 41,18% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,59% |
1 mes | -0,36% |
3 meses | +3,88% |
6 meses | +16,74% |
1 año | +6,41% |
3 años | +3,11% |
5 años | +24,81% |
Desde el inicio (MAX) | +64,68% |
2023 | +14,75% |
2022 | -18,63% |
2021 | +19,70% |
2020 | +2,09% |
Volatilidad 1 año | 11,90% |
Volatilidad 3 años | 16,17% |
Volatilidad 5 años | 18,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -12,34% |
Pérdida máxima 3 año | -29,35% |
Pérdida máxima 5 año | -37,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IEFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEMT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CEMT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMTN MM | CEMTN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IESZ | IESZ IM INAVESZE | 0J13INAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IESZ | IESZ LN INAVESZE | IESZ.L | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IEFS LN INAVESZG | IEFS.L 0J15INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IESZ | IESZ SE INAVESZE | IESZ.S 0J13INAV.DE | |
XETRA | EUR | CEMT | CEMT GY INAVESZE | CEMT.DE 0J13INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 394 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 134 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 67 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 7 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |