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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
494 m
Participaciones
107
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF replica el índice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. The Dow Jones Emerging Markets Select Dividend index tracks emerging market dividend paying companies that can sustain an appropriate dividend program over time.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 494 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 107
18,63%
| ASUSTEK ORD | 2,25% |
| REC ORD A | 2,18% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ. | 2,16% |
| CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS ORD | 2,03% |
| RIVERSTONE HOLDINGS ORD | 1,74% |
| T3EX GLOBAL HOLDINGS CORP ORD | 1,67% |
| UNITED TRACTORS TBK | 1,66% |
| CPFL ENERGIA ON ORD | 1,66% |
| UNIPAR CARBOCLORO SA | 1,65% |
| TRANSMISSORA ALIANCA UNT | 1,63% |
Sectores
| Materiales básicos | 17,39% |
| Inmobiliario | 14,38% |
| Servicios financieros | 13,97% |
| Energía | 11,83% |
| Otros | 42,43% |
A partir de 31/8/23
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,19% |
| 1 mes | +0,71% |
| 3 meses | +4,26% |
| 6 meses | +6,82% |
| 1 año | +7,38% |
| 3 años | +12,92% |
| 5 años | -4,39% |
| Desde el inicio (MAX) | +30,00% |
| 2022 | -25,98% |
| 2021 | +20,05% |
| 2020 | -10,74% |
| 2019 | +17,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 9,05% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,12 | 8,79% |
| 2022 | EUR 1,21 | 6,50% |
| 2021 | EUR 1,18 | 7,14% |
| 2020 | EUR 0,84 | 4,30% |
| 2019 | EUR 1,11 | 6,25% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,34% |
| Volatilidad 3 años | 15,75% |
| Volatilidad 5 años | 16,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,05 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,48% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SEDY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNY | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEDYN.MX | ||
| Bolsa de Londres | USD | IEDY | IEDY LN INAVEDYU | IEDY.L IEDYUINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SEDY | SEDY LN INAVEDYG | SEDY.L IEDYGINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IEDY | IEDY SE INAVEDYC | IEDY.S IEDYCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNY | EUNY GY INAVEDYU | EUNY.DE IEDYUINAV.DE |
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| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 83 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 68 | 0,46% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 17 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNY?
El nombre de EUNY es iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El ticker de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es EUNY.
¿Cuál es el ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es IE00B652H904.
¿Cuáles son los gastos de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
Sí, iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es de 494 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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