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Tasa de inversión mensual:

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

ISIN IE00B652H904

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Ticker EUNY

TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
536 m
Participaciones
104
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF replica el índice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. The Dow Jones Emerging Markets Select Dividend index tracks emerging market dividend paying companies that can sustain an appropriate dividend program over time.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,65% p.a.. El iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es el único ETF que sigue el índice Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es un ETF grande con 536m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 25 de noviembre de 2011 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 536 m
Gastos corrientes
0,65% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,67%
Fecha de inicio/ de cotización 25 de noviembre de 2011
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 104
22,43%
REC
3,72%
Petroleo Brasileiro
2,49%
ASUSTek Computer
2,36%
Indian Oil
2,33%
COPASA
2,15%
Coal India
2,12%
T3EX Global Holdings
1,91%
Simplo Technology
1,87%
Novatek Microelectronics
1,75%
Sitronix Technology
1,73%

Países

Brasil
22,84%
Taiwán
17,71%
China
15,95%
India
12,42%
Otros
31,08%
Muestra más

Sectores

Materiales básicos
19,48%
Energía
18,03%
Servicios financieros
16,01%
Tecnología
14,73%
Otros
31,75%
Muestra más
A partir de 29/2/24

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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +3,45%
1 mes -0,12%
3 meses +4,07%
6 meses +13,25%
1 año +17,38%
3 años -1,93%
5 años -0,67%
Desde el inicio (MAX) +47,58%
2023 +15,44%
2022 -25,98%
2021 +20,05%
2020 -10,74%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 7,80%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,08

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,08 8,42%
2023 EUR 1,08 8,55%
2022 EUR 1,21 6,50%
2021 EUR 1,18 7,14%
2020 EUR 0,84 4,30%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,67%
Volatilidad 3 años 15,29%
Volatilidad 5 años 16,55%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,49
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,04
Rentabilidad por riesgo 5 años -0,01
Pérdida máxima 1 año -5,98%
Pérdida máxima 3 año -31,53%
Pérdida máxima 5 año -36,10%
Pérdida máxima desde el inicio -41,10%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX SEDY -
-
-
-
-
gettex EUR EUNY -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EUNY -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEDYN MM
IEDYN.MX
Bolsa de Londres USD IEDY IEDY LN
INAVEDYU
IEDY.L
IEDYUINAV.DE
Bolsa de Londres GBP SEDY SEDY LN
INAVEDYG
SEDY.L
IEDYGINAV.DE
Bolsa suiza SIX CHF IEDY IEDY SE
INAVEDYC
IEDY.S
IEDYCINAV.DE
XETRA EUR EUNY EUNY GY
INAVEDYU
EUNY.DE
IEDYUINAV.DE

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF 149 0,49% p.a. Distribución Replicación física perfecta
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) 111 0,55% p.a. Distribución Replicación física perfecta
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF 93 0,46% p.a. Distribución Muestreo
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF 74 0,50% p.a. Distribución Replicación física perfecta
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF 18 0,45% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EUNY?

El nombre de EUNY es iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

El ticker de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es EUNY.

¿Cuál es el ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

El ISIN de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es IE00B652H904.

¿Cuáles son los gastos de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

Sí, iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF?

El tamaño del fondo de iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF es de 536 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.