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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 141 Mio.
Auflagedatum
14 de octubre de 2011
Positionen
50
Übersicht
Beschreibung
El SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) replica el índice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. The S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats index tracks the performance of high-dividend-yielding companies within the S&P Emerging Plus LargeMidCap index that have increased or maintained dividends for at least five consecutive years.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
| Fondsgröße | EUR 141 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,90% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 de octubre de 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 marzo |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
41,87%
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 5,40% |
| Saudi Telecom Co. | 5,35% |
| Vanguard International | 5,10% |
| KT&G Corp. | 4,43% |
| Emirates NBD Bank PJSC | 4,17% |
| Chailease Holding Co., Ltd. | 4,15% |
| TECO Electric & Machinery Co., Ltd. | 4,04% |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 3,35% |
| SINBON Electronics | 2,97% |
| Metlen Energy & Metals | 2,91% |
Länder
| China | 31,09% |
| Taiwán | 19,11% |
| Corea del Sur | 10,67% |
| Emiratos Árabes Unidos | 7,52% |
| Otros | 31,61% |
Sektoren
| Servicios financieros | 24,36% |
| Telecomunicaciones | 18,18% |
| Industria | 17,04% |
| Tecnología | 12,47% |
| Otros | 27,95% |
Stand: 31/10/25
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,63% |
| 1 Monat | +1,76% |
| 3 Monate | +0,35% |
| 6 Monate | +4,42% |
| 1 Jahr | +9,12% |
| 3 Jahre | +28,48% |
| 5 Jahre | +33,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +50,24% |
| 2025 | +4,88% |
| 2024 | +21,92% |
| 2023 | +2,30% |
| 2022 | -4,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,86% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,56 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,56 | 4,06% |
| 2025 | EUR 0,56 | 4,00% |
| 2024 | EUR 0,55 | 4,62% |
| 2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
| 2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,90% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,79% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,02% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,63 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,42 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,37% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,37% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,62% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -43,24% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Jane Street Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 187 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 141 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF INC-USD | 138 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 44 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die Valorennummer 13976042.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) hat die ISIN IE00B6YX5B26.
Wieviel kostet der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) semestral statt.
Welche Fondsgröße hat der SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)?
Die Fondsgröße des SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) beträgt 131m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
