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Índice | FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 141 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de mayo de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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REC | 3,42% |
COSCO SHIPPING Holdings | 2,12% |
ASUSTek Computer | 2,08% |
Coal India | 1,88% |
China Motor | 1,79% |
COSCO SHIPPING Devt | 1,72% |
Companhia Paranaense | 1,72% |
Sinotrans | 1,68% |
Companhia Paranaense | 1,67% |
Banco do Brasil | 1,64% |
Servicios financieros | 23,02% |
Industria | 17,18% |
Materiales básicos | 16,33% |
Energía | 14,20% |
Otros | 29,27% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,90% |
1 mes | +2,01% |
3 meses | +2,14% |
6 meses | +10,44% |
1 año | +11,14% |
3 años | +8,19% |
5 años | +7,81% |
Desde el inicio (MAX) | +51,36% |
2023 | +6,66% |
2022 | -11,37% |
2021 | +23,12% |
2020 | -14,80% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,09% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,33 | 6,36% |
2023 | EUR 1,31 | 6,17% |
2022 | EUR 1,97 | 7,53% |
2021 | EUR 1,54 | 6,83% |
2020 | EUR 0,97 | 3,49% |
Volatilidad 1 año | 10,62% |
Volatilidad 3 años | 13,48% |
Volatilidad 5 años | 15,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
Pérdida máxima 1 año | -6,38% |
Pérdida máxima 3 año | -18,45% |
Pérdida máxima 5 año | -38,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMHD | EMHD IM iEMHDEU | EMHD.MI | Susquehanna |
Euronext París | EUR | EMHD | EMHD FP iEMHDEU | EMHD.PA | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | HDEM | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | EMHD | EMHD LN iEMHD | EMHD.L | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | - | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | EMHD | EMHD SW iEMHD | EMHD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | EHDL | EHDL GY iEMHDEU | EHDL.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 538 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 101 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Distribución | Muestreo |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 78 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 18 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |