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Índice | Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 811 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Francia | 19,63% |
Países Bajos | 14,47% |
Estados Unidos | 11,41% |
Alemania | 9,33% |
Otros | 45,16% |
Otros | 98,83% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,81% |
1 mes | -0,03% |
3 meses | +0,59% |
6 meses | +2,52% |
1 año | +4,00% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,17% |
2023 | +4,21% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 0,89% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,27% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -2,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SESR | SESR IM INSPPS | SESR.MI INSPPSiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SECR | SECR NA INSPPS | SECR.AS INSPPSiv.P | |
XETRA | EUR | SPPS | SPPS GY INSPPS | SPPSG.DE INSPPSiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.838 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.696 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.250 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 490 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 419 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |