TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
11 m
Participaciones
65
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) replica el índice Bloomberg China Treasury 100BN. The Bloomberg China Treasury 100BN index tracks CNY denominated Chinese government bonds with a minimum CNY 100bn amount outstanding. All maturities are included.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 65
26,65%
| CND10004TPK8 | 5,10% |
| CND10005W6D6 | 2,89% |
| CND10003VNX4 | 2,80% |
| CND10004GNL8 | 2,57% |
| CND10005K405 | 2,53% |
| CND10001RRB3 | 2,52% |
| CND10006VQZ5 | 2,17% |
| CND100076348 | 2,10% |
| CND100047QT4 | 2,01% |
| CND10003R702 | 1,96% |
Países
| China | 55,19% |
| Otros | 44,81% |
Sectores
| Otros | 99,78% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,17% |
| 1 mes | +2,33% |
| 3 meses | +3,74% |
| 6 meses | +4,17% |
| 1 año | +3,86% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,78% |
| 2023 | -1,04% |
| 2022 | +0,41% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,91% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,63% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPP8 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CHNT | CHNT IM INSPP8E | CHNT.MI INSPP8Eiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBP | CHGT | CHGT LN INSPP8P | CHGT.L INSPP8Piv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | CHNT | CHNT LN INSPP8 | CHNT.L INSPP8iv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| Bolsa suiza SIX | USD | CHNT | CHNT SE INSPP8 | CHNT SE INSPP8iv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPP8 | SPP8 GY INSPP8E | SPP8.DE INSPP8Eiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 435 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 335 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 140 | 0,23% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 131 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPP8?
El nombre de SPP8 es SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
El ticker de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) es SPP8.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) es IE00B6YX5J02.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (Acc) es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.